じっちゃまのいう今後の米国株投資ストラテジーとは?(2021年5月1日以降編)

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じっちゃまのYouTubeから5月1日以降の投資ストラテジーについてまとめて、さらにわかりやすいように図やチャートを付けました。

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じっちゃま(広瀬隆雄さん)YouTube

第1四半期決算は総じて良いが投資家は冷淡

※今後の投資ストラテジーについてのお話については、こちらのYouTube開始後すぐにはじまります。以下、かんたんにまとめておきますが、ぜひ全編とおしてご覧ください。




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米国株2021年度第1四半期決算発表について

これまでにS&P500採用銘柄の60%が決算発表を終えています。そのうち86%がEPSベースで予想を上回っており、78%が売上高ベースで予想を上回っています。





特にフォード自動車を代表する消費循環や、ゴールドマン・サックスなどの金融、フェイスブックなどのコミュニケーション・サービス、ヘスなどのエネルギーセクターや銘柄がポジティブサプライズを出しました(下図参照)。

















しかし、ポジティブサプライズを出した翌日の株価の動きは平均+0.9%(過去平均+0.8%)でした。これは淡泊な反応を示しています(下図参照)。








じっちゃまがこちらのYouTube Liveで解説したS&P500の決算発表に伴うデータは、ファクトセットのレポートで誰でも無料でご覧頂けますのでご活用ください。




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GAFAMの2021年度第1四半期決算発表について

GAFAMの決算発表も良かったですが、こちらの株価の動きも今ひとつでした。これらの銘柄は昨年の8月からずっと株価も横ばいに推移しています。





その結果、マーケット全体のGAFAの占有率が下落しています。昨年8月末のS&P500指数に占める アップルの比率は7.3%だったのが現在は5.9%まで下がりました。





同様にマイクロソフトは5.9%から5.3%、アマゾンは5%から4.2%に下落しました。つまりGAFAの過熱感が随分とれたということです。





GAFAMの決算発表の結果について簡単に振り返っておきます。※括弧内はコンセンサス予想です。




銘柄名ティッカーEPS売上高売上高成長率
アップルAAPL1.40ドル(0.98ドル)895億ドル(768億ドル)+53.6%
アマゾンAMZN15.79ドル (9.55ドル)1046億ドル(1085億ドル)+44.4%
アルファベットGOOG26.29ドル (15.64ドル)553億ドル (514億ドル)+33.4%
フェイスブックFB3.30ドル (2.32ドル)262億ドル (236億ドル)+47.7%
マイクロソフトMSFT1.95ドル (1.77ドル)417億ドル (408.3億ドル)+19.1%






その他、各銘柄で特筆すべき事項は、アップルはiPhoneの売上げが好調で479億ドル(予想410億ドル)、ウェアラブルズも好調で78.4億ドルの売上げを記録しました。





アマゾンはとりわけAWS売上高が好調で135億ドル(前年同期比+32%)でした。次期ガイダンスは1100億ドル~1160億ドル(予想1076億ドル)が提示されています。





アルファベットはGoogleサーチが売上高318.8億ドル、YouTube売上高60億ドルと好調。トラフィック・アクイジション・コストの上昇は97.1億ドル(前年同期74.5億ドル)と売上高の伸びよりは低く、マージンも良い感じで改善しています。





フェイスブックのデイリー・アクティブ・ユーザー数は前年同期比で+8%、広告売上高前年同期比+30%、広告表示回数は前年同期比で+12%で広告単価が売上高を牽引しています。





さらに第2四半期の売上高は、第1四半期と同等かそれ以上のペースで拡大するというコメントをしています。フェイスブックは通常ガイダンスを思いっきり抑えるので、強気のガイダンスを提示するのは珍しいことです。





マイクロソフトはプロダクティビティ&プロジェクト部門の売上高成長率は+15%、インテリジェントクラウド部門は+23%、モア・PC部門は+19%、アジュールの売上高は+50%成長していました。





Yahoo Financeより今期のコンセンサス予想EPSのトレンドを転記しました。すべての銘柄で7日前より上がっています。




アップルアマゾンアルファベットフェイスブックマイクロソフト
現在0.9710.8818.762.8112.18
7日前0.8210.8315.822.5211.33
30日前0.8210.8215.842.5211.32
60日前0.8210.915.932.5211.32
90日前0.8110.8814.412.511.18





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GAFAMの株価

米国株アップル(AAPL)の株価

GAFAMそれぞれの日足チャートを付けておきます。アップルは4月30日に決算発表行い、すべてコンセンサス予想を上回りましたが、発表翌日の株価は133.48ドルとー0.07%下落しました。








米国株アマゾン(AMZN)の株価

アマゾンは4月29日引け後に決算発表を行い、その日の時間外取引で株価は3558.90ドルと+2.35%上昇しました。オニール式のチャートではもう少しでブレイクポイントです。








米国株アルファベット(GOOG)の株価

こちらがアルファベットのチャートです。ブルーのピボットを超えて上昇しています。








米国株フェイスブック(FB)の株価

フェイスブックの決算発表後翌日の株価は329.51ドルで+7.3%でした。こちらはアルファベットのチャートに似ています。








米国株マイクロソフト(MSFT)の株価

マイクロソフトの株価は決算発表後の時間外取引で254.80ドルとー2.74%下落しました。ブレイク前の上値抵抗線が246.13ドルなので、そこが守れるか見守りたいと思います。








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以上です!!


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