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じっちゃまTwitterまとめ「11月22日にハイパー・グロース株が「がつん!」とKOパンチを喰らった件、説明します」と今後の相場は一体どうなる?

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じっちゃま相場予測
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ウサギ
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今回はじっちゃまTwitterから「ハイパー・グロース株が「がつん!」とKOパンチを喰らった件」についてまとめておきました!!

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じっちゃま(広瀬隆雄さん)Twitterまとめ「ハイパーグロース株が皆殺し」

じっちゃま
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フィンテック全滅じゃん午前1:12 · 2021年11月23日





じっちゃま
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ハイパー・グロース株が皆殺しにされている。午前1:58 · 2021年11月23日





じっちゃま
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自分の持っている銘柄だけじゃなくハイパー・グロース株をひとつひとつ全部点検して! これは全体的な虐殺です。午前2:01 · 2021年11月23日





じっちゃま
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ここは意地を張らずポートフォリオ全体のリスクを少し落として!午前2:03 · 2021年11月23日






じっちゃま
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どこかでヘッジファンドのひとつやふたつが潰れているパターンかも。ガードをおろさないで!午前2:06 · 2021年11月23日





じっちゃま
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今週は感謝祭の週なので(とうぜんマーケットは平穏で、バイアスはアップサイドだ)と考えていた投資家が殆ど。一軍はトレーディングルームに居ない。二軍が、お留守番。午前2:14 · 2021年11月23日






じっちゃま
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FRB議長人事が急転直下で発表されたので虚を突かれたトレーダーが多かった。銀行株などオールド・エコノミーが買われ、ハイパー・グロース株が売られている。午前2:14 · 2021年11月23日





じっちゃま
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経済の見通しが変わったというより、アルケゴスの破綻の時のような局地的な異変の気がする。午前2:17 · 2021年11月23日






じっちゃま
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「全売り!」とかひとことも言ってないです。

なにがおこっているかわからないのだからポートフォリオのリスクを少し落として!とお願いしただけ。それが、なぜ全売り!という結論に到達するわけ?

不必要なリスクは取らないで!というだけです。
午前4:16 · 2021年11月23日






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じっちゃま(広瀬隆雄さん)Twitterまとめ「今日ハイパー・グロース株ががつん!とKOパンチを喰らった件、説明します」

じっちゃま
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今日ハイパー・グロース株が「がつん!」とKOパンチを喰らった件、説明します。午前6:58 · 2021年11月23日




じっちゃま
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まずけさ抜き打ちでパウエル議長再任が発表されました。これ自体はサプライズではありません。午前6:59 · 2021年11月23日






じっちゃま
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市場はこれを好感、高く始まったものの(これを機にパウエルはもっとアグレッシブにテーパーの手仕舞い⇒利上げへと移行するのでは?……)という不安が台頭しました。午前6:59 · 2021年11月23日






じっちゃま
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普段我々がモニターしている10年債利回りは1.63%に跳ねました。これは悪い展開です。午前7:00 · 2021年11月23日






じっちゃま
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でもそれ以上に2年債の動きが激しかった。2年債利回りは6ベーシスポイント上昇の0.57%でした。午前7:00 · 2021年11月23日






じっちゃま
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普通、短期債は市場関係者の(FRBはどう動く?)という期待を反映します。つまり今日の短期債利回りの急上昇は(FRBがアグレッシブに引き締めて来るぞ!)という警戒感の現れです。午前7:00 · 2021年11月23日






じっちゃま
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そのことは政策金利、つまりFFレートの先物の取引価格にも如実に現れました。 これまで「1回目の利上げは2022年の6月」というシナリオが織り込まれていたのですが、それが5月に繰り上がりました。(赤の⇒)午前7:01 · 2021年11月23日

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じっちゃま
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つぎに2022年通年での利上げ回数は、これまでの2回(黄色)から3回(赤の囲み)へと回数が増えました。午前7:01 · 2021年11月23日






じっちゃま
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まずチャートの標題を読んでください。それぞれ「2022年5月4日に予定されているFOMC」と「2022年12月14日に予定されているFOMC」である点をまず押さえて。午前7:28 · 2021年11月23日






じっちゃま
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つぎにチャートの一番下の横軸を見て下さい。これは政策金利の%です。現行の政策金利は0.25%です。いま政策金利が0.25%刻みで引き上げられると仮定すれば、1回目の利上げで政策金利は0.50%、二回目の利上げで0.75%という風に勘定します。午前7:29 · 2021年11月23日







じっちゃま
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ご指摘のように5月4日の時点では未だ最多値は0.25%(そうなる確率48.7%)です。

しかし……0.50%に利上げされる確率も41.5%と限りなく拮抗しています。

CME FedWatchのサイトでの48.7%と41.5%では「実質的にはどっちに転んでもおかしくない」と読むべき。午前7:31 · 2021年11月23日






じっちゃま
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事実、わずか2日前(黄色)までは圧倒的に「金利は5月は動かない」という考え方が支配的でした。午前7:32 · 2021年11月23日






じっちゃま
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忘れないで下さい。金利が上昇したからといって「相場が終る!」のではありません! 金利が上昇したら、金融相場は終わります。そこから業績相場にバトンタッチ! だから金利上昇局面でも業績を伸ばせる企業を中心に買っていればオッケ。午前7:36 · 2021年11月23日






じっちゃま
じっちゃま

今年の教訓として、セクター・ローテーションをズバリ読むことが如何に困難か?ということが痛感されたと思います。相場の機微を読み切れてない以上、なぜ徒労な努力をする? VTIだけ買っておけば、ヒタヒタ、コンスタントに儲かったわけで、、、午前7:49 · 2021年11月23日





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じっちゃま(広瀬隆雄さん)Twitterまとめ「今回の件を受けての今後の相場観についてQ&A」

じっちゃま
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質問があれば、どうぞ。午前7:02 · 2021年11月23日






じっちゃま
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(今年のクリスマスラリーは期待できないのか?という質問に対して)

期待出来ます!午前7:37 · 2021年11月23日






じっちゃま
じっちゃま

(ポジションはある程度落とした方がいいのか?という質問に対して)

VTIは一切ポジションを落とさなくて結構。 レバナスとか個別ハイパー・グロース株は、余計なリスク、スケベな下心を抑え、きもちポジションを控え目に。午前7:16 · 2021年11月23日






じっちゃま
じっちゃま

(原油、天然ガスのエネジーセクターやそれに関連する船の銘柄はどうか?という質問に対して)

暖冬です。それを軽視すべきでない。午前7:13 · 2021年11月23日






じっちゃま
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(ハイテク・グロースには中長期的に逆風か?という質問に対して)

市場参加者のセンチメントは暴力的にアンチ・ハイパー・グロースへと傾いています。今日、多くのハイパー・グロース株が「鈍器の一撃」を喰らったのは、そのため。午前7:11 · 2021年11月23日






じっちゃま
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(金利上昇でBNPLはどうか?という質問に対して)

BNPLはぴりぴり注視する必要あり午前7:08 · 2021年11月23日






じっちゃま
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(パウエルはアグレッシブなテーパーの手仕舞いに動く可能性はあるか?という質問に対して)

その可能性は否定できません午前7:08 · 2021年11月23日






じっちゃま
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(ハイパーグロースからバリューへの転換点になるのか?という質問に対して)



そうなる危険は無いとはいえません午前7:07 · 2021年11月23日







じっちゃま
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(1月まで強気に変更なしか?という質問に対して)

変更なしです。主役が入れ替わるだけ。午前7:12 · 2021年11月23日






じっちゃま
じっちゃま

全降りは、しないで! 主演女優(=ハイパー・グロース)がお払い箱になっただけ。 ショーそのものは続きます!午前7:17 · 2021年11月23日






じっちゃま
じっちゃま

(なぜ利上げの回数見通しの変更に市場は反応するのか?という質問大して)

市場参加者が嫌がるのは、矢継ぎ早の利上げです。せかせかと、せっかち感が醸し出されると、投資家は(おいおい、大丈夫かよ?)と動揺します。つまり中央銀行がcoolを失うとダメなんです。午前7:39 · 2021年11月23日






ウサギ
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以上です!!

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